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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 706.00 | 13 605.00 | 1 101.00 | 14 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 034.00 | 51 625.00 | 13 409.00 | 65 034.00 |
BF Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 990.00 | 65 230.00 | 88 760.00 | 153 990.00 |
BT Marchandises | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CF Disponibilités | 198 080.00 | | 198 080.00 | 198 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 100.00 | | 262 100.00 | 262 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 090.00 | 65 230.00 | 350 860.00 | 416 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -260 697.00 | -13 211.00 | | -260 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 579.00 | -247 486.00 | | -14 579.00 |
DL TOTAL (I) | -266 891.00 | -252 312.00 | | -266 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 738.00 | 185 000.00 | | 185 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 244.00 | 90 716.00 | | 89 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | 185 403.00 | | 213 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 612.00 | 74 853.00 | | 128 612.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 751.00 | 535 971.00 | | 617 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 860.00 | 283 659.00 | | 350 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 972.00 | | 385 972.00 | 385 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 972.00 | | 385 972.00 | 385 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 496.00 | 337 653.00 | | 650 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 075.00 | 585 139.00 | | 665 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 579.00 | -247 486.00 | | -14 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 33 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 153 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 697.00 | 2 533.00 | | 62 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 697.00 | 2 533.00 | | 62 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | 213 172.00 | | 213 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UP Prêts | 13 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 188.00 | 19 188.00 | 19 188.00 | 19 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 738.00 | 185 738.00 | 185 738.00 | 185 738.00 |
VI Groupe et associés | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 751.00 | 617 751.00 | 185 738.00 | 617 751.00 |