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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 459.00 | | 221 459.00 | 221 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 210.00 | | 223 210.00 | 223 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 9 323.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 510 121.00 | 504 280.00 | | 510 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 745.00 | 16 519.00 | | -2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 516 673.00 | 539 417.00 | | 516 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 1 033.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 10 308.00 | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 2 877.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537.00 | 14 217.00 | | 6 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 210.00 | 553 634.00 | | 523 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 537.00 | 14 217.00 | | 6 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 330 180.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 5 500.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 197 915.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 132 265.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262.00 | 435 477.00 | | 1 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006.00 | 418 958.00 | | 4 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 745.00 | 16 519.00 | | -2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 944.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 464.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 677.00 | 335 877.00 | | 151 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 554.00 | | | 487 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 305.00 | 672.00 | 265 977.00 | 265 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 529.00 | 672.00 | 245 200.00 | 244 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 251.00 | 1 751.00 | 299 500.00 | 301 251.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 792.00 | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 843.00 | 11 074.00 | | 16 843.00 |
ST Autres comptes | 10 462.00 | 12 085.00 | | 10 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 085.00 | 1 756.00 | | 1 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 048.00 | 1 792.00 | | 6 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 795.00 | 13 280.00 | | 8 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | 995.00 | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 391.00 | 24 915.00 | | 28 391.00 |