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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 352 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 452 408.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 422.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 95 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 555 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 239 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 974 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 427 094.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 277 164.00 | 232 835.00 | | 277 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 652.00 | 44 328.00 | | 55 652.00 |
DL TOTAL (I) | 349 585.00 | 293 933.00 | | 349 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 373.00 | 355 894.00 | | 190 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 929.00 | 125 693.00 | | 123 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 922.00 | 398 909.00 | | 568 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 345.00 | 158 783.00 | | 120 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | 95 950.00 | | 47 852.00 |
EA Autres dettes | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 509.00 | 1 161 315.00 | | 1 077 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 094.00 | 1 455 248.00 | | 1 427 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 587.00 | | | 508 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 423.00 | | 125 807.00 | 708 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 776.00 | | 125 807.00 | 704 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 122.00 | 106 701.00 | | 275 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 173.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 951.00 | 106 528.00 | | 271 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UX Autres créances clients | 555 909.00 | 555 909.00 | | 555 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VB T. V. A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 373.00 | 190 373.00 | | 190 373.00 |
VI Groupe et associés | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 580.00 | -2 580.00 | | -2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 226.00 | 610 226.00 | | 610 226.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 587.00 | 508 587.00 | | 508 587.00 |