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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 045.00 | 117 025.00 | 22 020.00 | 139 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 460.00 | 117 025.00 | 119 435.00 | 236 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
072 Créances – Autres | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
084 Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 728.00 | | 234 728.00 | 234 728.00 |
110 Total général Actif | 471 188.00 | 117 025.00 | 354 164.00 | 471 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 484.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 604.00 | 4 600.00 | | 317 604.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 213.00 | 41 785.00 | | 47 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 984.00 | 95 637.00 | | 140 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 807.00 | 146 525.00 | | 505 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 506.00 | 3 881.00 | | 182 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 295.00 | 47 287.00 | | 100 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 932.00 | 443.00 | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 107 228.00 | 51 726.00 | | 107 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 372.00 | 4 170.00 | | 9 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 992.00 | 21 102.00 | | 34 992.00 |
252 Charges sociales | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 074.00 | 4 639.00 | | 6 074.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 678.00 | 133 249.00 | | 443 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 129.00 | 13 276.00 | | 62 129.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 393.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 570.00 | 12 884.00 | | 61 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 965.00 | | | 236 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 932.00 | | | 67 932.00 |