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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 985 031.00 | 722 706.00 | 262 325.00 | 985 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 986 384.00 | 722 706.00 | 263 678.00 | 986 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
072 Créances – Autres | 137 167.00 | | 137 167.00 | 137 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
084 Disponibilités | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 539.00 | | 409 539.00 | 409 539.00 |
110 Total général Actif | 1 395 923.00 | 722 706.00 | 673 217.00 | 1 395 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 516.00 | 310 916.00 | | 103 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 002.00 | 10 000.00 | | 66 002.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 6 755.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 945.00 | 327 671.00 | | 169 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 206.00 | 21 679.00 | | 12 206.00 |
242 Autres charges externes. | 101 998.00 | 152 440.00 | | 101 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 2 076.00 | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 960.00 | 4 324.00 | | 10 960.00 |
252 Charges sociales | 522.00 | 143.00 | | 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 963.00 | 43 003.00 | | 38 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 871.00 | 223 665.00 | | 166 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 075.00 | 104 006.00 | | 3 075.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 6 703.00 | 8 107.00 | | 6 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 90.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 525.00 | 19 106.00 | | -14 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 764.00 | 76 739.00 | | 10 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 977 351.00 | | | 977 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 900.00 | | | 14 900.00 |