| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 188.00 | 12 168.00 | 341 020.00 | 353 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 023.00 | | 149 023.00 | 149 023.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CF Disponibilités | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 299.00 | | 191 299.00 | 191 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 487.00 | 12 168.00 | 532 319.00 | 544 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 340 990.00 | | 340 990.00 | 340 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 403 844.00 | 384 129.00 | | 403 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 932.00 | 19 714.00 | | 16 932.00 |
DL TOTAL (I) | 429 136.00 | 412 204.00 | | 429 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478.00 | 36 418.00 | | 6 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 287.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 844.00 | 91 670.00 | | 92 844.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 9 736.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 183.00 | 141 111.00 | | 103 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 319.00 | 553 315.00 | | 532 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 183.00 | 141 111.00 | | 103 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 679.00 | | 283 679.00 | 283 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 679.00 | | 283 679.00 | 283 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 844.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 4 063.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 166.00 | 295 190.00 | | 296 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 233.00 | 275 475.00 | | 279 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 932.00 | 19 714.00 | | 16 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 188.00 | | | 353 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 020.00 | | | 341 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
VW T.V.A. | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |