| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 850.00 | 10 125.00 | 10 725.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 887.00 | 97 559.00 | 22 328.00 | 119 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 237.00 | 107 684.00 | 61 553.00 | 169 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 611.00 | | 628 611.00 | 628 611.00 |
BZ Autres créances | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 935 364.00 | | 935 364.00 | 935 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 050.00 | | 1 954 050.00 | 1 954 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 287.00 | 107 684.00 | 2 015 603.00 | 2 123 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 368 465.00 | | | 368 465.00 |
DH Report à nouveau | 360 539.00 | | | 360 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 718.00 | | | 334 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 018.00 | | | 1 181 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 770.00 | | | 281 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 363.00 | | | 434 363.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 585.00 | | | 834 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 603.00 | | | 2 015 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 585.00 | | | 834 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 425.00 | 4 000.00 | 2 844 425.00 | 2 840 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 425.00 | 4 000.00 | 2 844 425.00 | 2 840 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 984.00 | | | 2 862 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 266.00 | | | 2 528 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 718.00 | | | 334 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 086.00 | 23 598.00 | | 84 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 6 750.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 711.00 | 16 848.00 | | 80 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 770.00 | 281 770.00 | | 281 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 526.00 | 432 526.00 | | 432 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 687.00 | 718 687.00 | | 718 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 187.00 | 718 687.00 | 28 500.00 | 747 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 748.00 | 832 748.00 | | 832 748.00 |