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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 131.00 | 413.00 | 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 619.00 | 131.00 | 129 488.00 | 129 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 951.00 | 131.00 | 129 820.00 | 129 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 080.00 | 33 038.00 | | 60 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 561.00 | 27 042.00 | | -4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 72 019.00 | 76 580.00 | | 72 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 15 381.00 | | 16 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 600.00 | 10 325.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 801.00 | 48 206.00 | | 57 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 820.00 | 124 786.00 | | 129 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 801.00 | 48 206.00 | | 57 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 803.00 | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977.00 | 29 359.00 | | 8 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 538.00 | 2 317.00 | | 13 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 561.00 | 27 042.00 | | -4 561.00 |