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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
BF Prêts | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 227.00 | 692.00 | 674 535.00 | 675 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 074.00 | 692.00 | 780 382.00 | 781 074.00 |
CU Autres participations | 561 597.00 | | 561 597.00 | 561 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 281.00 | 193 902.00 | | 250 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 613.00 | 56 379.00 | | 49 613.00 |
DK Provisions réglementées | 45 495.00 | 43 644.00 | | 45 495.00 |
DL TOTAL (I) | 356 389.00 | 304 925.00 | | 356 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 396.00 | 158 679.00 | | 251 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 701.00 | 197 214.00 | | 159 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 1 139.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 963.00 | 9 106.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 993.00 | 366 138.00 | | 423 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 382.00 | 671 063.00 | | 780 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 952.00 | 104 624.00 | | 135 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 701.00 | | | 159 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 9 431.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 9 431.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | -9 431.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 1 567.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 267.00 | 105 102.00 | | 76 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 654.00 | 48 723.00 | | 26 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 613.00 | 56 379.00 | | 49 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 644.00 | 1 851.00 | | 43 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 644.00 | 1 851.00 | | 43 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
UP Prêts | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 396.00 | 115 444.00 | 106 816.00 | 251 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 496.00 | 52 558.00 | 112 938.00 | 165 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 993.00 | 288 041.00 | 106 816.00 | 423 993.00 |