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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 41 465.00 | 18 273.00 | 23 192.00 | 41 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 031.00 | 308 172.00 | 138 859.00 | 447 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 510.00 | 29 178.00 | 16 332.00 | 45 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 599.00 | 356 016.00 | 188 583.00 | 544 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 689.00 | | 168 689.00 | 168 689.00 |
BN En cours de production de biens | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 684.00 | 52 207.00 | 635 477.00 | 687 684.00 |
BZ Autres créances | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CF Disponibilités | 159 769.00 | | 159 769.00 | 159 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 851.00 | 52 207.00 | 1 054 644.00 | 1 106 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 450.00 | 408 223.00 | 1 243 227.00 | 1 651 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 220.00 | 51 122.00 | | 112 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | 61 098.00 | | 32 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 161 355.00 | 128 720.00 | | 161 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 610.00 | 64 320.00 | | 100 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 760.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 690.00 | 11 185.00 | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 914.00 | 358 513.00 | | 433 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 140.00 | 187 854.00 | | 366 140.00 |
EA Autres dettes | 159 068.00 | 187 089.00 | | 159 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 873.00 | 809 721.00 | | 1 081 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 227.00 | 938 441.00 | | 1 243 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 873.00 | 780 569.00 | | 1 081 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 677.00 | | 43 761.00 | 542 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 840.00 | 544 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 840.00 | 534 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 084.00 | | 43 761.00 | 532 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 402.00 | 63 913.00 | 41 300.00 | 333 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 009.00 | 63 913.00 | 41 300.00 | 333 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 914.00 | 433 914.00 | | 433 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 068.00 | 159 068.00 | | 159 068.00 |
UX Autres créances clients | 406 434.00 | 406 434.00 | | 406 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VP Divers | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 632.00 | 759 632.00 | | 759 632.00 |
VW T.V.A. | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 183.00 | 1 060 183.00 | | 1 060 183.00 |