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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 860.00 | 101 610.00 | 114 249.00 | 215 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 860.00 | 101 610.00 | 264 249.00 | 365 860.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 738 128.00 | | 738 128.00 | 738 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 707.00 | | 755 707.00 | 755 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 566.00 | 101 610.00 | 1 019 956.00 | 1 121 566.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 844.00 | 3 630.00 | | -10 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 471.00 | -14 474.00 | | -72 471.00 |
DL TOTAL (I) | 947 785.00 | 1 020 256.00 | | 947 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 2 084.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 12 840.00 | | 17 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | 1 475.00 | | 4 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 171.00 | 66 399.00 | | 72 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 956.00 | 1 086 655.00 | | 1 019 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 171.00 | 66 399.00 | | 72 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 126.00 | | 51 818.00 | 265 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 315 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 215 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 126.00 | | 51 818.00 | 165 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 859.00 | 24 835.00 | 1 084.00 | 77 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 859.00 | 24 835.00 | 1 084.00 | 77 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 1 430.00 | 5 484.00 | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 579.00 | 12 095.00 | 5 484.00 | 17 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |