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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 494.00 | 6 252.00 | 17 242.00 | 23 494.00 |
AH Fonds commercial | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 741.00 | 40 954.00 | 1 786.00 | 42 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 795.00 | 47 206.00 | 45 589.00 | 92 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
BZ Autres créances | 1 879 293.00 | | 1 879 293.00 | 1 879 293.00 |
CF Disponibilités | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 281.00 | | 2 062 281.00 | 2 062 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 076.00 | 47 206.00 | 2 107 870.00 | 2 155 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 990.00 | 18 757.00 | | 19 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 968.00 | 26 233.00 | | 18 968.00 |
DL TOTAL (I) | 49 958.00 | 55 990.00 | | 49 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 052.00 | 25 000.00 | | 25 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 084.00 | 26 963.00 | | 39 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 205.00 | 65 373.00 | | 121 205.00 |
EA Autres dettes | 1 872 571.00 | 1 686 339.00 | | 1 872 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 913.00 | 1 803 676.00 | | 2 057 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 870.00 | 1 859 665.00 | | 2 107 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 913.00 | 1 803 676.00 | | 2 057 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 483.00 | | 673 483.00 | 673 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 483.00 | | 673 483.00 | 673 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 215.00 | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 215.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -215.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 6 348.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 179.00 | 600 029.00 | | 686 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 211.00 | 573 796.00 | | 667 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 968.00 | 26 233.00 | | 18 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 993.00 | | 23 494.00 | 93 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 692.00 | 92 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 308.00 | 45 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 384.00 | 42 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 944.00 | | 23 494.00 | 32 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 395.00 | 10 503.00 | 24 692.00 | 61 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 6 613.00 | 11 308.00 | 10 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 448.00 | 3 890.00 | 13 384.00 | 50 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 571.00 | 1 872 571.00 | | 1 872 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 702.00 | 1 871 702.00 | | 1 871 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 398.00 | 1 987 473.00 | 4 925.00 | 1 992 398.00 |
VW T.V.A. | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 913.00 | 2 057 913.00 | | 2 057 913.00 |