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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 22 222.00 | 9 809.00 | 32 031.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 031.00 | 22 222.00 | 24 809.00 | 47 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
072 Créances – Autres | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
084 Disponibilités | 188 170.00 | | 188 170.00 | 188 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 568.00 | 20 470.00 | 304 098.00 | 324 568.00 |
110 Total général Actif | 371 599.00 | 42 692.00 | 328 907.00 | 371 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 246.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
252 Charges sociales | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 219.00 | | | 193 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
280 Produits financiers | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 013.00 | | | 1 013.00 |