| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 915.00 | | 845 915.00 | 845 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 816.00 | | 846 816.00 | 846 816.00 |
BZ Autres créances | 1 028 220.00 | | 1 028 220.00 | 1 028 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 872.00 | | 205 872.00 | 205 872.00 |
CF Disponibilités | 1 175 434.00 | | 1 175 434.00 | 1 175 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 526.00 | | 2 409 526.00 | 2 409 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 343.00 | | 3 256 343.00 | 3 256 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845 915.00 | | | 845 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 245 404.00 | 3 245 404.00 | | 3 245 404.00 |
DH Report à nouveau | -11 014.00 | -21 935.00 | | -11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | 10 920.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 345.00 | 3 242 774.00 | | 3 247 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 4 822.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998.00 | 5 924.00 | | 8 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 343.00 | 3 248 698.00 | | 3 256 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 998.00 | 5 924.00 | | 8 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 802.00 | 437.00 | | 14 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 802.00 | 437.00 | | 14 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 318.00 | 19 959.00 | | 18 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 748.00 | 9 039.00 | | 13 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 571.00 | 10 920.00 | | 4 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 379.00 | | 24 058.00 | 824 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 846 816.00 | 1 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | | 846 816.00 | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 379.00 | | 24 058.00 | 824 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 915.00 | 845 915.00 | | 845 915.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 220.00 | 1 028 220.00 | | 1 028 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 136.00 | 1 874 136.00 | | 1 874 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |