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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 738.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 13 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 58 059.00 | |
BT Marchandises | | | 79 318.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 074.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 917.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 391 633.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 222.00 | 317 808.00 | | 225 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 586.00 | 59 916.00 | | 92 586.00 |
DL TOTAL (I) | 318 908.00 | 378 824.00 | | 318 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 948.00 | 9 195.00 | | 20 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 256.00 | 24 609.00 | | 32 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 14 237.00 | | 19 156.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 725.00 | 48 041.00 | | 72 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 633.00 | 426 865.00 | | 391 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 725.00 | 48 041.00 | | 72 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 411 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 458 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 824.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 694.00 | 2 302 712.00 | | 2 458 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 108.00 | 2 242 796.00 | | 2 366 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 586.00 | 59 916.00 | | 92 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 065.00 | | 30 901.00 | 111 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 065.00 | | 29 901.00 | 111 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 143.00 | 20 111.00 | | 44 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 143.00 | 20 111.00 | | 44 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |