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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 6 448.00 | 3 019.00 | 9 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 845.00 | 6 827.00 | 3 019.00 | 9 845.00 |
060 Stock marchandises | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
072 Créances – Autres | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
084 Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
110 Total général Actif | 124 840.00 | 6 827.00 | 118 014.00 | 124 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 3 874.00 | 705.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 3 429.00 | 2 237.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 624.00 | 7 682.00 | 2 942.00 | 10 624.00 |
BT Marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
BZ Autres créances | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 047.00 | 7 682.00 | 114 365.00 | 122 047.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 301.00 | 93 647.00 | | 101 301.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119.00 | | | 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 174.00 | 69 161.00 | | 48 174.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | 10.00 | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 341.00 | 162 819.00 | | 152 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 503.00 | 75 481.00 | | 67 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | 638.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 26 635.00 | 35 627.00 | | 26 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 466.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 060.00 | 16 578.00 | | 30 060.00 |
252 Charges sociales | 14 188.00 | 5 311.00 | | 14 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 865.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 757.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 460.00 | 136 723.00 | | 140 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 881.00 | 26 096.00 | | 11 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 311.00 | | |
294 Charges financières | 1 094.00 | 1 703.00 | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 755.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 3 630.00 | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 933.00 | 20 319.00 | | 8 933.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 73 162.00 | 64 229.00 | | 73 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 314.00 | 8 933.00 | | -12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 60 850.00 | 73 163.00 | | 60 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 28 062.00 | | 20 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 698.00 | 16 175.00 | | 32 698.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 515.00 | 44 850.00 | | 53 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 365.00 | 118 014.00 | | 114 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 515.00 | 44 850.00 | | 53 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
FG Production vendue services | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 717.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 235.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 235.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -235.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618.00 | 1 618.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 627.00 | 152 341.00 | | 99 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 941.00 | 143 408.00 | | 111 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 314.00 | 8 933.00 | | -12 314.00 |