| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 560.00 | 3 011.00 | 6 549.00 | 9 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 221.00 | | 311 221.00 | 311 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 953.00 | 118 834.00 | 482 119.00 | 600 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CF Disponibilités | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 733.00 | 118 834.00 | 609 900.00 | 728 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
CU Autres participations | 279 947.00 | 115 822.00 | 164 125.00 | 279 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 779.00 | -61 983.00 | | -61 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 346.00 | 204.00 | | -97 346.00 |
DL TOTAL (I) | 440 876.00 | 538 221.00 | | 440 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 652.00 | 171 852.00 | | 142 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 689.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 828.00 | 31 275.00 | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 024.00 | 203 815.00 | | 169 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 900.00 | 742 036.00 | | 609 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 024.00 | 183 115.00 | | 169 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 631.00 | 52 882.00 | | 39 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 977.00 | 52 678.00 | | 136 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 346.00 | 204.00 | | -97 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 658.00 | | 169 217.00 | 560 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 922.00 | 591 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 922.00 | 600 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 098.00 | | 169 217.00 | 551 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 1 912.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 912.00 | | 1 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 735.00 | 94 087.00 | | 21 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 735.00 | 94 087.00 | | 21 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 221.00 | 311 221.00 | | 311 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 111 400.00 | 24 000.00 | 87 400.00 | 111 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VI Groupe et associés | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 274.00 | 343 874.00 | 87 400.00 | 431 274.00 |
VW T.V.A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 024.00 | 169 024.00 | | 169 024.00 |