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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 835.00 | 2 334.00 | 3 501.00 | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 1 102.00 | 1 343.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 083.00 | 7 439.00 | 8 644.00 | 16 083.00 |
BT Marchandises | 153 215.00 | | 153 215.00 | 153 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
BZ Autres créances | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 803.00 | 7 439.00 | 378 363.00 | 385 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 1 005.00 | | 41 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | 40 029.00 | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 57 271.00 | 44 334.00 | | 57 271.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 091.00 | 56 738.00 | | 103 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | 29 017.00 | | 8 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 53 822.00 | | 135 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 816.00 | 16 222.00 | | 29 816.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | 25 232.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 092.00 | 186 032.00 | | 321 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 363.00 | 230 366.00 | | 378 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 16 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 12 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708.00 | 2 350.00 | 619.00 | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | 2 350.00 | 619.00 | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VB T. V. A. | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VP Divers | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |
VW T.V.A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 092.00 | 321 092.00 | | 321 092.00 |