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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 318.00 | 22 366.00 | 70 952.00 | 93 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 498.00 | 22 366.00 | 138 132.00 | 160 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
084 Disponibilités | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
110 Total général Actif | 212 941.00 | 22 366.00 | 190 575.00 | 212 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 942.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 386.00 | 207 987.00 | | 107 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
230 Autres produits | 2 881.00 | 6 680.00 | | 2 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 147.00 | 214 667.00 | | 165 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 785.00 | 64 349.00 | | 38 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 010.00 | -220.00 | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 27 883.00 | 34 566.00 | | 27 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 4 252.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 783.00 | 73 503.00 | | 63 783.00 |
252 Charges sociales | 8 746.00 | 19 945.00 | | 8 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 271.00 | 10 084.00 | | 12 271.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 846.00 | 206 478.00 | | 153 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 301.00 | 8 189.00 | | 11 301.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 807.00 | | |
294 Charges financières | 2 598.00 | 4 115.00 | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 537.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 703.00 | 3 942.00 | | 8 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 834.00 | | | 20 834.00 |