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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 963.00 | 1 658.00 | 304.00 | 1 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 916.00 | | 345 916.00 | 345 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 986.00 | 1 658.00 | 847 327.00 | 848 986.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 558.00 | 1 658.00 | 875 899.00 | 877 558.00 |
CU Autres participations | 501 107.00 | | 501 107.00 | 501 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 791.00 | | | 496 791.00 |
DG Autres réserves | 249 018.00 | | | 249 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
DL TOTAL (I) | 864 938.00 | | | 864 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 899.00 | | | 875 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 695.00 | | | -24 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 705.00 | | | -15 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 539.00 | | 33 448.00 | 815 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 576.00 | | 33 448.00 | 813 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 393.00 | 1 659.00 | 1 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | 393.00 | 1 659.00 | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 345 916.00 | | 345 916.00 | 345 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 416.00 | 4 500.00 | 345 916.00 | 350 416.00 |