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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 393.00 | 10 546.00 | 19 847.00 | 30 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 073.00 | 10 546.00 | 40 527.00 | 51 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
084 Disponibilités | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
110 Total général Actif | 133 234.00 | 10 546.00 | 122 688.00 | 133 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
242 Autres charges externes. | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 551.00 | | | -12 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
252 Charges sociales | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 887.00 | | | 147 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |