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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262 500.00 | 40 528.00 | 221 972.00 | 262 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 962.00 | 203 553.00 | 88 409.00 | 291 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 462.00 | 244 080.00 | 310 381.00 | 554 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 600.00 | | 328 600.00 | 328 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
084 Disponibilités | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 524.00 | | 376 524.00 | 376 524.00 |
110 Total général Actif | 930 986.00 | 244 080.00 | 686 905.00 | 930 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 555.00 | | | 335 555.00 |
242 Autres charges externes. | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 457.00 | | | 254 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 962.00 | | | 290 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 102.00 | | | 19 102.00 |