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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 240 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 603 088.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
DH Report à nouveau | | 36 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 436.00 | 34 187.00 | | 230 436.00 |
DL TOTAL (I) | 345 613.00 | 115 176.00 | | 345 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 240.00 | 154 452.00 | | 126 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | 71 815.00 | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 587.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 731.00 | 46 693.00 | | 124 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 475.00 | 273 547.00 | | 257 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 088.00 | 388 724.00 | | 603 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 774.00 | 147 379.00 | | 159 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 000.00 | 184 650.00 | | 440 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 564.00 | 150 463.00 | | 209 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 436.00 | 34 187.00 | | 230 436.00 |