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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 686.00 | | 898 686.00 | 898 686.00 |
BZ Autres créances | 237 352.00 | | 237 352.00 | 237 352.00 |
CF Disponibilités | 913 851.00 | | 913 851.00 | 913 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 208.00 | | 2 061 208.00 | 2 061 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 208.00 | | 2 211 208.00 | 2 211 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 343.00 | -28 213.00 | | -1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 472.00 | 26 869.00 | | 16 472.00 |
DL TOTAL (I) | 315 129.00 | 298 657.00 | | 315 129.00 |
DP Provisions pour risques | 27 822.00 | 15 000.00 | | 27 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 822.00 | 15 000.00 | | 27 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 439.00 | 294 217.00 | | 1 508 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 418.00 | 79 143.00 | | 259 418.00 |
EA Autres dettes | 100 400.00 | 384.00 | | 100 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 326 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868 257.00 | 700 735.00 | | 1 868 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 208.00 | 1 014 392.00 | | 2 211 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 257.00 | 700 735.00 | | 1 868 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 198.00 | | 2 757 198.00 | 2 757 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 198.00 | | 2 757 198.00 | 2 757 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 822.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 5 311.00 | | 10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 198.00 | 1 601 478.00 | | 2 772 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 726.00 | 1 574 609.00 | | 2 755 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 472.00 | 26 869.00 | | 16 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 27 822.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 27 822.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 822.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 439.00 | 1 508 439.00 | | 1 508 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 898 686.00 | 898 686.00 | | 898 686.00 |
VB T. V. A. | 237 345.00 | 237 345.00 | | 237 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 358.00 | 1 147 358.00 | | 1 147 358.00 |
VW T.V.A. | 253 756.00 | 253 756.00 | | 253 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 257.00 | 1 868 257.00 | | 1 868 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 998.00 | 16 287.00 | | 20 998.00 |
ST Autres comptes | 5 911.00 | 4 930.00 | | 5 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 010.00 | 1 900.00 | | 2 010.00 |
YT Sous‐traitance | 2 687 502.00 | 1 530 472.00 | | 2 687 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 710.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | 710.00 | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 440.00 | 320 296.00 | | 551 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 012.00 | 256 905.00 | | 496 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 716 421.00 | 1 553 588.00 | | 2 716 421.00 |