| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 808.00 | 501.00 | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 422.00 | 76 095.00 | 9 327.00 | 85 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 720.00 | 47 994.00 | 137 726.00 | 185 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 228.00 | 124 897.00 | 580 331.00 | 705 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CF Disponibilités | 650 800.00 | | 650 800.00 | 650 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 206.00 | | 659 206.00 | 659 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 434.00 | 124 897.00 | 1 239 536.00 | 1 364 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 375 544.00 | 232 810.00 | | 375 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 632.00 | 142 735.00 | | 231 632.00 |
DL TOTAL (I) | 613 776.00 | 382 144.00 | | 613 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 165.00 | 414 119.00 | | 366 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 181.00 | 189 962.00 | | 183 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 20 028.00 | | 38 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 628.00 | 2 367.00 | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 760.00 | 626 475.00 | | 625 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 536.00 | 1 008 620.00 | | 1 239 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 717.00 | 260 310.00 | | 307 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 526.00 | | 702.00 | 704 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 308.00 | | | 431 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 441.00 | | 702.00 | 270 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 561.00 | 36 336.00 | | 88 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 436.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 190.00 | 35 900.00 | | 88 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 165.00 | 48 122.00 | 318 043.00 | 366 165.00 |
VI Groupe et associés | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183.00 | 8 406.00 | 2 777.00 | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 760.00 | 307 717.00 | 318 043.00 | 625 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 3 295.00 | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | 7 543.00 | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 45 343.00 | 35 267.00 | | 45 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 936.00 | 16 150.00 | | 15 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 964.00 | 2 908.00 | | 2 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 559.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 4 854.00 | | 1 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 407.00 | 61 868.00 | | 69 407.00 |