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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 310.00 | 8 204.00 | 47 106.00 | 55 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 345.00 | | 1 192 345.00 | 1 192 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 638.00 | 828.00 | 8 810.00 | 9 638.00 |
AX Avances et acomptes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 361.00 | 9 033.00 | 1 289 328.00 | 1 298 361.00 |
BP En cours de production de services | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BZ Autres créances | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CF Disponibilités | 523 835.00 | | 523 835.00 | 523 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 753.00 | | 640 753.00 | 640 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 114.00 | 9 033.00 | 1 930 081.00 | 1 939 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
DL TOTAL (I) | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 536.00 | | | 1 331 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 431.00 | | | 244 431.00 |
EA Autres dettes | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 292.00 | | | 1 865 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 081.00 | | | 1 930 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 615.00 | 622 029.00 | | 717 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 361.00 | | 9 396.00 | 1 298 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 345.00 | | 7 733.00 | 1 192 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | | 1 663.00 | 9 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 033.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 179.00 | 263 179.00 | | 263 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
UX Autres créances clients | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 536.00 | 88 273.00 | 360 688.00 | 1 331 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 365.00 | 77 297.00 | 41 068.00 | 118 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 292.00 | 622 029.00 | 360 688.00 | 1 865 292.00 |