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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 343.00 | 12 661.00 | 29 681.00 | 42 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937.00 | 4 942.00 | 5 995.00 | 10 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 318.00 | 17 603.00 | 213 714.00 | 231 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
BN En cours de production de biens | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 006.00 | | 140 006.00 | 140 006.00 |
BT Marchandises | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 108 951.00 | | 108 951.00 | 108 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 670.00 | | 458 670.00 | 458 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 988.00 | 17 603.00 | 672 384.00 | 689 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 829.00 | 25 146.00 | | 89 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 555.00 | 64 682.00 | | 82 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DL TOTAL (I) | 296 147.00 | 199 829.00 | | 296 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 828.00 | 186 014.00 | | 243 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 37 730.00 | | 27 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152.00 | 1 349.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 146.00 | | 37 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 876.00 | 63 189.00 | | 48 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 234.00 | 325 428.00 | | 376 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 384.00 | 525 259.00 | | 672 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 829.00 | 45 860.00 | 177 569.00 | 243 829.00 |
VI Groupe et associés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 085.00 | 176 116.00 | 177 569.00 | 374 085.00 |