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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 827.00 | | 241 827.00 | 241 827.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 193.00 | -2 869.00 | | 33 193.00 |
DL TOTAL (I) | 32 324.00 | -869.00 | | 32 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 579.00 | 240 000.00 | | 206 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 1 420.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 503.00 | 241 420.00 | | 209 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 827.00 | 240 551.00 | | 241 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307.00 | 2 869.00 | | 4 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 193.00 | -2 869.00 | | 33 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 502.00 | 34 629.00 | 137 711.00 | 207 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 427.00 | 37 553.00 | 137 711.00 | 210 427.00 |