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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 185.00 | 7 707.00 | 12 478.00 | 20 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 744.00 | 7 636.00 | 12 107.00 | 19 744.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 929.00 | 15 344.00 | 170 585.00 | 185 929.00 |
060 Stock marchandises | 51 130.00 | 4 090.00 | 47 040.00 | 51 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 648.00 | 4 090.00 | 140 558.00 | 144 648.00 |
110 Total général Actif | 330 577.00 | 19 434.00 | 311 144.00 | 330 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 925.00 | 194 100.00 | | 295 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 11 260.00 | 402.00 | | 11 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 185.00 | 194 503.00 | | 335 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 889.00 | 118 909.00 | | 109 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 520.00 | -54 650.00 | | 3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 72 223.00 | 71 549.00 | | 72 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 5 688.00 | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 836.00 | 34 456.00 | | 57 836.00 |
252 Charges sociales | 8 732.00 | 2 384.00 | | 8 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 147.00 | 7 196.00 | | 8 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
262 Autres charges | 5 331.00 | 2 308.00 | | 5 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 357.00 | 187 841.00 | | 273 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 827.00 | 6 662.00 | | 61 827.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | 1 255.00 | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 825.00 | | 4 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 669.00 | 4 569.00 | | 53 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 929.00 | | | 185 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 090.00 | | | 4 090.00 |