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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 201.00 | 2 479.00 | 9 722.00 | 12 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 201.00 | 2 479.00 | 67 722.00 | 70 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
060 Stock marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
110 Total général Actif | 108 882.00 | 2 479.00 | 106 403.00 | 108 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 975.00 | 2 774.00 | | 6 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 166.00 | 49 423.00 | | 124 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 11 201.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | 4 602.00 | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 960.00 | 68 001.00 | | 138 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 534.00 | 2 701.00 | | 4 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | -1 031.00 | | -468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 269.00 | 3 271.00 | | 9 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 457.00 | -1 273.00 | | -2 457.00 |
242 Autres charges externes. | 20 663.00 | 22 829.00 | | 20 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 007.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 841.00 | 24 020.00 | | 61 841.00 |
252 Charges sociales | 6 189.00 | 3 199.00 | | 6 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | 911.00 | | 1 568.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 172.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 363.00 | 55 807.00 | | 103 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 596.00 | 12 194.00 | | 35 596.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 322.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | -230.00 | | | -230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 624.00 | | 5 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 097.00 | 11 248.00 | | 30 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |