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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 893.00 | 3 369.00 | 26 524.00 | 29 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 093.00 | 3 369.00 | 26 724.00 | 30 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 554.00 | | 901 554.00 | 901 554.00 |
BZ Autres créances | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CF Disponibilités | 255 829.00 | | 255 829.00 | 255 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 086.00 | | 1 203 086.00 | 1 203 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 180.00 | 3 369.00 | 1 229 810.00 | 1 233 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 109.00 | 140.00 | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 19 249.00 | 5 140.00 | | 19 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 895.00 | 80 590.00 | | 181 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 308.00 | 58 708.00 | | 774 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 119.00 | 8 924.00 | | 202 119.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 562.00 | 148 222.00 | | 1 210 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 810.00 | 153 362.00 | | 1 229 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238.00 | | 27 855.00 | 2 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | | 27 655.00 | 2 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 3 212.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 3 212.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 308.00 | 774 308.00 | | 774 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 901 554.00 | 901 554.00 | | 901 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 181 895.00 | 181 895.00 | | 181 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 457.00 | 947 457.00 | | 947 457.00 |
VW T.V.A. | 192 528.00 | 192 528.00 | | 192 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 583.00 | 1 158 583.00 | | 1 158 583.00 |