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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 2 443.00 | 13 150.00 | 15 593.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 093.00 | 2 443.00 | 13 650.00 | 16 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
060 Stock marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
084 Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
110 Total général Actif | 70 028.00 | 2 443.00 | 67 585.00 | 70 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 157.00 | | | 249 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
242 Autres charges externes. | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13.00 | | | 13.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
252 Charges sociales | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 224.00 | | | 238 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |