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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 49 328.00 | 9 472.00 | 39 856.00 | 49 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 425.00 | 10 870.00 | 24 556.00 | 35 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 556.00 | 42 695.00 | 265 861.00 | 307 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 289.00 | 63 037.00 | 416 252.00 | 479 289.00 |
BT Marchandises | 490 177.00 | 8 717.00 | 481 460.00 | 490 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
BZ Autres créances | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
CF Disponibilités | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 038.00 | 8 717.00 | 669 321.00 | 678 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 328.00 | 71 754.00 | 1 085 573.00 | 1 157 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 117.00 | | | -469 117.00 |
DL TOTAL (I) | -369 117.00 | | | -369 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 436.00 | | | 1 232 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
EA Autres dettes | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 691.00 | | | 1 454 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 573.00 | | | 1 085 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 691.00 | | | 1 454 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 370.00 | | 1 299 370.00 | 1 299 370.00 |
FD Production vendue biens | -5 162.00 | | -5 162.00 | -5 162.00 |
FG Production vendue services | 344 709.00 | | 344 709.00 | 344 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 917.00 | | 1 638 917.00 | 1 638 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 595.00 | | | 1 674 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 713.00 | | | 2 143 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 117.00 | | | -469 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 037.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 436.00 | 1 232 436.00 | | 1 232 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VI Groupe et associés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 616.00 | 165 636.00 | 9 980.00 | 175 616.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 691.00 | 1 454 691.00 | | 1 454 691.00 |