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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 481.00 | 46 204.00 | 195 277.00 | 241 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 481.00 | 46 204.00 | 1 624 277.00 | 1 670 481.00 |
BT Marchandises | 204 916.00 | 4 932.00 | 199 985.00 | 204 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
BZ Autres créances | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CF Disponibilités | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 219.00 | 4 932.00 | 513 287.00 | 518 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 700.00 | 51 136.00 | 2 137 564.00 | 2 188 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
DL TOTAL (I) | 170 092.00 | | | 170 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 002.00 | | | 1 542 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
EA Autres dettes | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 472.00 | | | 1 967 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 564.00 | | | 2 137 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 425.00 | | | 544 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 1 661 481.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VB T. V. A. | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 674.00 | 118 627.00 | 479 282.00 | 1 541 674.00 |
VI Groupe et associés | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 210.00 | 135 210.00 | 9 000.00 | 144 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 472.00 | 544 425.00 | 479 282.00 | 1 967 472.00 |