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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 5 633.00 | 44 367.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 700.00 | 5 633.00 | 1 852 067.00 | 1 857 700.00 |
BT Marchandises | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
BZ Autres créances | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CF Disponibilités | 454 385.00 | | 454 385.00 | 454 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 540.00 | | 740 540.00 | 740 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 240.00 | 5 633.00 | 2 592 607.00 | 2 598 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 667.00 | | | 208 667.00 |
DL TOTAL (I) | 268 697.00 | | | 268 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 222.00 | | | 1 132 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 062.00 | | | 851 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 141.00 | | | 221 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
EA Autres dettes | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 910.00 | | | 2 323 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 607.00 | | | 2 592 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 700.00 | | | 1 857 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857 700.00 | | | 1 857 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 222.00 | 123 436.00 | 389 987.00 | 1 132 222.00 |
VI Groupe et associés | 851 062.00 | 851 062.00 | | 851 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 444.00 | | | 1 233 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 390.00 | 110 690.00 | 7 700.00 | 118 390.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 910.00 | 1 315 124.00 | 389 987.00 | 2 323 910.00 |