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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BZ Autres créances | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 653.00 | | 943 653.00 | 943 653.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 214.00 | | | -19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 568.00 | | | 489 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 991.00 | | | 390 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 868.00 | | | 882 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 653.00 | | | 943 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 674.00 | | | 531 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 214.00 | | | -19 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 780 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 477.00 | 137 284.00 | 294 683.00 | 488 477.00 |
VI Groupe et associés | 390 991.00 | 390 991.00 | | 390 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 868.00 | 531 674.00 | 294 683.00 | 882 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
ST Autres comptes | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47.00 | | | 47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 144.00 | | | 16 144.00 |