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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 96.00 | 1 794.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 471.00 | 96.00 | 263 376.00 | 263 471.00 |
CF Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 509.00 | 96.00 | 285 413.00 | 285 509.00 |
CU Autres participations | 261 581.00 | | 261 581.00 | 261 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 974.00 | | | 226 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 413.00 | | | 285 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 604.00 | 31 688.00 | 129 727.00 | 194 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 974.00 | 34 058.00 | 129 727.00 | 226 974.00 |