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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 796.00 | 26 804.00 | 1 991.00 | 28 796.00 |
AH Fonds commercial | 587 575.00 | | 587 575.00 | 587 575.00 |
AP Constructions | 116 836.00 | 114 902.00 | 1 934.00 | 116 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 780.00 | 212 563.00 | 22 216.00 | 234 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 771.00 | 354 271.00 | 642 500.00 | 996 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 223.00 | 75 986.00 | 424 237.00 | 500 223.00 |
BZ Autres créances | 197 991.00 | | 197 991.00 | 197 991.00 |
CF Disponibilités | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 650.00 | 75 986.00 | 696 664.00 | 772 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 422.00 | 430 257.00 | 1 339 165.00 | 1 769 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 358.00 | | | 375 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
DL TOTAL (I) | 663 691.00 | | | 663 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 999.00 | | | 593 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 165.00 | | | 1 339 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 999.00 | | | 593 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 272.00 | | 2 345 272.00 | 2 345 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 272.00 | | 2 345 272.00 | 2 345 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 388.00 | | | -7 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 865.00 | | | 2 381 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 072.00 | | | 2 314 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 773.00 | | 21 166.00 | 1 006 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 168.00 | 996 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 168.00 | 351 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 372.00 | | | 616 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 629.00 | | 21 155.00 | 361 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 771.00 | | 11.00 | 28 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 010.00 | 48 428.00 | 31 168.00 | 337 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 382.00 | 7 422.00 | | 19 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 628.00 | 41 005.00 | 31 168.00 | 317 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 809.00 | 9 318.00 | 16 652.00 | 88 809.00 |
6T Sur comptes clients | 20 514.00 | 60 692.00 | 5 221.00 | 20 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 514.00 | 60 692.00 | 5 221.00 | 20 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 323.00 | 70 010.00 | 21 873.00 | 109 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 010.00 | 21 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
UX Autres créances clients | 500 223.00 | 500 223.00 | | 500 223.00 |
VB T. V. A. | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VC Groupe et associés | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 997.00 | 698 214.00 | 28 782.00 | 726 997.00 |
VW T.V.A. | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 999.00 | 593 999.00 | | 593 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 604.00 | | | 212 604.00 |
YT Sous‐traitance | 649 104.00 | | | 649 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 370.00 | | | 447 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 066.00 | | | 1 003 066.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |