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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 6 327.00 | 2 078.00 | 8 405.00 |
AH Fonds commercial | 793 883.00 | | 793 883.00 | 793 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 334.00 | 26 148.00 | 12 186.00 | 38 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 038.00 | 44 625.00 | 811 413.00 | 856 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
BZ Autres créances | 731 009.00 | | 731 009.00 | 731 009.00 |
CF Disponibilités | 833 830.00 | | 833 830.00 | 833 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 337.00 | | 1 705 337.00 | 1 705 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 375.00 | 44 625.00 | 2 516 750.00 | 2 561 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 294.00 | 236 294.00 | | 236 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
DG Autres réserves | 417 507.00 | 401 507.00 | | 417 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 994.00 | 98 500.00 | | 96 994.00 |
DL TOTAL (I) | 806 004.00 | 791 509.00 | | 806 004.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 909.00 | 251 933.00 | | 222 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 562.00 | 83 300.00 | | 125 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 567.00 | 105 946.00 | | 106 567.00 |
EA Autres dettes | 1 235 707.00 | 984 140.00 | | 1 235 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 746.00 | 1 499 747.00 | | 1 690 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 750.00 | 2 311 256.00 | | 2 516 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 818.00 | 1 355 251.00 | | 1 505 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 172.00 | | 735 172.00 | 735 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 172.00 | | 735 172.00 | 735 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 671.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 671.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 358.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | 30 490.00 | | 28 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 062.00 | 663 987.00 | | 738 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 068.00 | 565 487.00 | | 641 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 994.00 | 98 500.00 | | 96 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 632.00 | | 27 407.00 | 828 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 290.00 | | 22 000.00 | 780 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 838.00 | | 3 647.00 | 46 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 760.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 641.00 | 7 985.00 | | 36 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 2 427.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 740.00 | 5 559.00 | | 32 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 707.00 | 1 235 707.00 | | 1 235 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VC Groupe et associés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 418.00 | 37 490.00 | 167 312.00 | 222 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 840.00 | 662 840.00 | | 662 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 832.00 | 865 567.00 | 3 265.00 | 868 832.00 |
VW T.V.A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 746.00 | 1 505 818.00 | 167 312.00 | 1 690 746.00 |