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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 16 980.00 | 2 712.00 | 19 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 736.00 | 27 430.00 | 22 306.00 | 49 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BP En cours de production de services | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 955.00 | 2 601.00 | 258 354.00 | 260 955.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 524.00 | 2 601.00 | 341 923.00 | 344 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 260.00 | 30 031.00 | 364 229.00 | 394 260.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 300.00 | 111 300.00 | | 124 300.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 384.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 903.00 | 12 836.00 | | 9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 143 223.00 | 133 320.00 | | 143 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 381.00 | 60 345.00 | | 60 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 274.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 569.00 | 78 479.00 | | 91 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 222.00 | 65 547.00 | | 56 222.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 005.00 | 205 445.00 | | 221 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 229.00 | 338 766.00 | | 364 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 518.00 | 145 445.00 | | 169 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 258.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 784.00 | 2 647.00 | | 24 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | 2 647.00 | | 24 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 601.00 | | 11 000.00 | 13 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | | 11 000.00 | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | | 11 000.00 | 13 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 257 952.00 | 257 952.00 | | 257 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 150.00 | 8 663.00 | 51 487.00 | 60 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VP Divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 752.00 | 293 552.00 | 1 200.00 | 294 752.00 |
VW T.V.A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 005.00 | 169 518.00 | 51 487.00 | 221 005.00 |