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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 748.00 | 47 180.00 | -2 432.00 | 44 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 695.00 | 47 180.00 | 44 515.00 | 91 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 984.00 | 15 000.00 | 143 984.00 | 158 984.00 |
072 Créances – Autres | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
084 Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 134.00 | 15 000.00 | 243 134.00 | 258 134.00 |
110 Total général Actif | 349 830.00 | 62 180.00 | 287 650.00 | 349 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 074.00 | 183 970.00 | | 187 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 991.00 | 706.00 | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 065.00 | 184 676.00 | | 188 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 833.00 | 3 316.00 | | 16 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 708.00 | 60 005.00 | | 41 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | -117.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 40 637.00 | 42 651.00 | | 40 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | 2 129.00 | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 065.00 | 69 848.00 | | 77 065.00 |
252 Charges sociales | 25 005.00 | 18 419.00 | | 25 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 3 063.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 748.00 | 199 314.00 | | 208 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 683.00 | -14 638.00 | | -20 683.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 841.00 | -14 638.00 | | -20 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |