| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 3 712.00 | 2 088.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 234.00 | 23 267.00 | 53 966.00 | 77 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 643.00 | 26 979.00 | 56 664.00 | 83 643.00 |
BT Marchandises | 260 139.00 | | 260 139.00 | 260 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 858.00 | | 391 858.00 | 391 858.00 |
BZ Autres créances | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CF Disponibilités | 374 996.00 | | 374 996.00 | 374 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 901.00 | | 1 098 901.00 | 1 098 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 545.00 | 26 979.00 | 1 155 566.00 | 1 182 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 041.00 | | | 444 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
DL TOTAL (I) | 583 164.00 | | | 583 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 401.00 | | | 572 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 566.00 | | | 1 155 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 647.00 | | | 571 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 318.00 | 17 090.00 | 2 319 408.00 | 2 302 318.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 533.00 | 17 090.00 | 2 319 623.00 | 2 302 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 689.00 | | | 2 319 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 365.00 | | | 2 189 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 079.00 | | 51 565.00 | 32 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | | 51 565.00 | 31 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 950.00 | 4 029.00 | | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 4 029.00 | | 22 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 391 858.00 | 391 858.00 | | 391 858.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 374.00 | 429 764.00 | 610.00 | 430 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 647.00 | 571 647.00 | | 571 647.00 |