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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 414.00 | 13 314.00 | 100.00 | 13 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
110 Total général Actif | 134 824.00 | 13 314.00 | 121 510.00 | 134 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 596.00 | 166 910.00 | | 140 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 9 875.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 18 117.00 | 4 160.00 | | 18 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 880.00 | 180 945.00 | | 158 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 402.00 | 21 397.00 | | 29 402.00 |
242 Autres charges externes. | 44 706.00 | 31 416.00 | | 44 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 1 410.00 | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 711.00 | 62 285.00 | | 52 711.00 |
252 Charges sociales | 37 769.00 | 29 355.00 | | 37 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 106.00 | 145 906.00 | | 168 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 226.00 | 35 039.00 | | -9 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 108.00 | 180.00 | | 3 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 581.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 221.00 | 30 278.00 | | -3 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |