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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
040 Immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 269.00 | 70 242.00 | 8 027.00 | 78 269.00 |
060 Stock marchandises | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
110 Total général Actif | 133 276.00 | 70 242.00 | 63 034.00 | 133 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
230 Autres produits | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 257.00 | | | 165 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
252 Charges sociales | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 910.00 | | | 154 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |