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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924.00 | 2 790.00 | 134.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 773.00 | 30 795.00 | 1 978.00 | 32 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 697.00 | 33 585.00 | 2 112.00 | 35 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 254.00 | | 241 254.00 | 241 254.00 |
BZ Autres créances | 154 094.00 | | 154 094.00 | 154 094.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 244.00 | | 403 244.00 | 403 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 941.00 | 33 586.00 | 405 355.00 | 438 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 199 994.00 | | | 199 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 207 963.00 | | | 207 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 922.00 | | | 119 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 392.00 | | | 197 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 355.00 | | | 405 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 392.00 | | | 197 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 773.00 | | 692 773.00 | 692 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 773.00 | | 692 773.00 | 692 773.00 |
FM Production stockée | | | -49 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 588.00 | | | 647 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 268.00 | | | 641 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 697.00 | | 2 000.00 | 33 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 697.00 | | 2 000.00 | 33 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 950.00 | 1 636.00 | | 31 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 950.00 | 1 636.00 | | 31 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
UX Autres créances clients | 241 254.00 | 241 254.00 | | 241 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 347.00 | 395 347.00 | | 395 347.00 |
VW T.V.A. | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 392.00 | 197 392.00 | | 197 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YT Sous‐traitance | 254 227.00 | | | 254 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 421.00 | | | 335 421.00 |