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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 569.00 | 224 156.00 | 41 413.00 | 265 569.00 |
040 Immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 789.00 | 224 156.00 | 171 633.00 | 395 789.00 |
060 Stock marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
072 Créances – Autres | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
084 Disponibilités | 157 046.00 | | 157 046.00 | 157 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
110 Total général Actif | 566 949.00 | 224 156.00 | 342 792.00 | 566 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 320.00 | | | 357 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
230 Autres produits | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 265.00 | | | 413 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
252 Charges sociales | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 811.00 | | | 385 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 764.00 | | | 378 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 024.00 | | | 18 024.00 |