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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 010.00 | | 694 010.00 | 694 010.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 134.00 | | 727 134.00 | 727 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 249.00 | | 727 249.00 | 727 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 643.00 | 64 489.00 | | 123 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 379.00 | 59 154.00 | | 466 379.00 |
DL TOTAL (I) | 601 022.00 | 134 643.00 | | 601 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 657.00 | 142 310.00 | | 98 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 57 272.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 626.00 | 106 118.00 | | 23 626.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 216.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 227.00 | 305 915.00 | | 126 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 249.00 | 440 558.00 | | 727 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 625.00 | 31 469.00 | 393 093.00 | 361 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 625.00 | 31 469.00 | 393 093.00 | 361 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 657.00 | 38 724.00 | 59 933.00 | 98 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 029.00 | 702 029.00 | | 702 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 029.00 | 702 029.00 | | 702 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 227.00 | 66 294.00 | 59 933.00 | 126 227.00 |