| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 216.00 | 579.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 323.00 | 52 849.00 | 29 474.00 | 82 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 833.00 | 53 764.00 | 35 068.00 | 88 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
CF Disponibilités | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 307.00 | | 362 307.00 | 362 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 140.00 | 53 764.00 | 397 375.00 | 451 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 658.00 | 187 389.00 | | 124 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 054.00 | 80 698.00 | | 102 054.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 243 211.00 | 284 587.00 | | 243 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 6 334.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 931.00 | 42 490.00 | | 53 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 666.00 | 104 248.00 | | 79 666.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 164.00 | 153 072.00 | | 154 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 375.00 | 437 658.00 | | 397 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 218.00 | | 19 774.00 | 179 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 160.00 | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 160.00 | 88 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | | 8 979.00 | 74 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 176.00 | | 10 000.00 | 105 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 480.00 | 16 284.00 | | 37 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | 16 068.00 | | 37 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 758.00 | 139 743.00 | 5 015.00 | 144 758.00 |
VW T.V.A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |