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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 292.00 | 12 687.00 | 29 604.00 | 42 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 675.00 | 8 173.00 | 8 502.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 438.00 | 37 856.00 | 65 582.00 | 103 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 916.00 | 58 717.00 | 105 199.00 | 163 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
CF Disponibilités | 257 931.00 | | 257 931.00 | 257 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 965.00 | | 386 965.00 | 386 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 881.00 | 58 717.00 | 492 164.00 | 550 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 691.00 | 85 313.00 | | 61 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 479.00 | 136 377.00 | | 204 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 303.00 | 58 503.00 | | 57 303.00 |
DL TOTAL (I) | 325 673.00 | 282 394.00 | | 325 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 765.00 | 58 075.00 | | 51 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 762.00 | 102 870.00 | | 112 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 8 476.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 11.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 490.00 | 199 089.00 | | 166 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 164.00 | 481 485.00 | | 492 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 490.00 | 199 090.00 | | 166 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |