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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
072 Créances – Autres | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
110 Total général Actif | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 036.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
242 Autres charges externes. | 5 352.00 | 3 033.00 | | 5 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -11.00 | | | -11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 380.00 | 3 033.00 | | 26 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 416.00 | -3 033.00 | | 1 416.00 |
294 Charges financières | 66.00 | -118.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 349.00 | -2 915.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 984.00 | | | 984.00 |